兴顺基金简讯--000362 2008年3月14日
一、 基金产品净值
基金简称
基金代码
基金净值
基期净值
基金净值变动率
销售日期
南方高增
160106开
2.4732
1.0704
(分红后)
131.05%
2006.11.30
南方积配
160105开
1.7642
1.0301
(分红后)
71.26%
2007.03.09
南方稳健
202001开
1.4635
1.0214
(分红后)
43.28%
2007.01.30
南稳二号
202002开
1.2136
1
(拆分后)
21.36%
2007.04.09
南方隆元
202007开
0.896
1
(封转开)
-10.4%
2007.12.04
南方绩优成长
202003开
2.5252
1
152.52%
2006.11.10
南方成份精选
202005开
1.1906
1
(封转开)
19.06%
2007.05.21
南方全球精选
202801开
0.82
1
-18%
2007.09.12
嘉实主题
070010开
1.198
1.463
(分红后)
-18.11%
2008.01.08
嘉实300
160706开
1.055
1.265
(分红后)
-16.6%
2007.08.22
嘉实稳健
070003开
1.199
1.019
(分红后)
17.66%
2007.06.28
嘉实优质
070099开
0.864
1
-13.6%
2007.11.26
嘉实海外
070012开
0.712
1
-28.8%
2007.10.09
嘉实成长收益
070001开
0.9206
1
(拆分后)
-7.94%
2007.01.22
嘉实策略增长
070011开
1.428
1
42.8%
2006.12.07
兴业全球视野
340006开
3.1942
1
219.42%
2006.09.20
兴业趋势
163402开
1.1737
1
(拆分后)
17.37%
2007.05.11
诺安价值增长
320005开
0.9703
1.0047
-3.42%
2007.07.20
诺安股票
320003开
1.1342
1.0083
12.49%
2007.06.22
诺安平衡
320001开
0.8239
1.0056
-18.07%
2007.09.06
荷银首选企业
162208开
1.7291
1
72.91%
2006.11.06
荷银市值优选
162209开
0.8533
1
-14.67%
2007.07.26
荷银效率优选
162207开
0.8655
1
(拆分后)
-13.45%
2007.08.27
长盛同智
160805开
1.5601
1
56.01%
2007.01.08
长盛同德
519039停
0.8803
1
-11.97%
2007.10.16
长盛成长价值
080001开
0.982
1.068
(分红后)
-8.05%
2007.08.03
汇添富成长
519068开
1.3187
1.5148
-12.95%
2007.08.30
汇添富均衡
519018开
0.9134
1
（拆分后）
-8.66%
2007.08.15
上投内需动力
377020开
1.3135
1
31.35%
2007.04.10
华夏蓝筹核心
160311开
1.247
1
24.7%
2007.04.27
华夏回报二号
002021开
1.056
1.214
-13.01%
2007.06.28
华夏回报
002001开
1.285
1.325
(分红后)
-3.02%
2007.08.28
华夏复兴
000031停
0.911
1
-8.9%
2007.09.10
华夏全球
000041开
0.774
1
-22.6%
2007.09.27
银华优选
519001停
1.2822
1
(拆分后)
28.22%
2007.05.10
银华88
180003开
1.0752
1.0214
(分红后)
5.27%
2007.06.26
广发大盘
270007停
0.9999
1
-0.01%
2007.06.11
广发聚丰
270005停
0.8499
1.0788
(分红后)
-21.22%
2007.10.11
上证红利ETF
510880开
3.552
1
255.2%
2006.10.30
友邦积极成长
460002开
1.111
1
11.1%
2007.05.22
友邦盛世中国
460001开
0.8411
1
-15.89%
2007.09.03
华安策略优选
040008停
0.8681
1
(封转开)
-13.19%
2007.08.15
华安创新
040001停
0.874
1
（拆分后）
-12.6%
2007.10.26
嘉实货币
070008开
2.156%
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注:表中“开”代表该基金开放申购，“停”代表该基金暂停申购。
二、基金公告
1、上投摩根内需动力股票型证券投资基金第一次分红公告
上投摩根内需动力股票型证券投资基金（代码：377020，以下简称"本基金" ）基金合同于<2007年4月13日>生效。根据《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人上投摩根基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金将实施第一次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：
一、 收益分配方案：
以<2007年12月31日>已实现的可分配收益为基准，每10份基金份额派发红利1元。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：<2008年3月19日>
2、红利发放日：<2008年3月20日>
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：<2008年3月19日>
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：<2008年3月21日>
三、收益分配对象：
权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于<2008年3月20日>自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以<2008年3月19日>的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。<2008年3月21日>起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
4、权益登记日<2008年3月19日>之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
三、基金热门文章
1 【投资建议】在市场震荡的情况下关注债券基金
华安基金管理公司固定收益团队近期发布的二季度债券市场投资策略报告指出，二季度，基本面仍有利于债券市场。总体来看，华安基金对二季度债券市场保持谨慎乐观。策略上建议以流动性安全为前提，以获取利息收入为主兼顾价差机会，重点配置银行间市场央票、国债、适当配置企业债（含交易所可分离转债纯债部分）、择机通过二级市场配置可转债。
华安基金认为，随着外需的减弱、国内宏观调控效应的显现，二季度固定资产投资增速将出现回落、出口继续放缓，消费则受收入增长、民生改善的驱动保持强劲。物价在一季度创出新高后将逐级回落。同时债市资金面依然宽裕。加速升值的预期驱使国际热钱流入。从紧的货币政策、股市波动加大推动信贷资金和保险资金回流债市。春节后债券型基金密集发行也增添债市做多力量。
从固定收益的各类细分市场来看，二季度加息预期的兑现、通胀压力的缓解将可能成为国债进一步上涨的催化剂；经过去年6次加息，央行票据相对投资价值较高；企业债尤其是交易所可分离转债的纯债收益率较高，随着新债发行市场整体流动性的改善，企业债投资安全边际增加；可转换债券兼具债性和股性，从资产整体配置上有利分散利率风险并提高收益水平。
目前，包括华安稳定收益债券型基金等诸多已经发行或即将发行的大多数债券型基金都在产品设计上有“打新股”的设计条款。华安稳定收益基金拟任基金经理贺涛表示，2008年1月新股发行速度放缓且受二级市场波动“打新”收益有所下滑，但在新股发行方式改变前，“打新”仍是目前债券型基金增强收益的主要手段。
